La facturation Orplan permet la génération des écritures comptables.

Il faut:

• avoir choisi dans les paramètres génération des écritures comptables (case à cocher)
• Avoir précisé: compte banque, comptes taxes (TVA et parafiscale), comptes de vente,
  et pour les comptabilités d'engagement, les comptes clients.
• Et bien sûr avoir saisi factures et avoirs et règlements pour les comptabilités de trésorerie.

 

1-Lancement:

Exporter les écritures comptables conduit au choix suivant:

Vous devez préciser la date de l'extraction ficée par défaut à la fin du mois précédent.

Selon votre comptabilité:

• en comptabilité de trésorerie: 1 seul fichier
  appelé ECRAAAA-M-J-n.csv ou AAAA est l'année, M le mois, J le jour et n de 1 à n selon le nombre d'exportation du jour.
  écritures un compte 5 (banque), un ou plusieurs compte 7 (ventes) un ou plusieurs compte 44 (taxes)
• en comptabilité d'engagement: 2 fichiers
  ECRFAAAA-M-J-n.csv les ventes et ECRRAAAA-M-J-n.csv les règlements clients (AAAA, M , J, n comme ci-dessus)
  vous permet d'importer les écritures avec des journaux différents.

Pour générer les fichiers, faire "EXPORTER".

Les écritures générées ne sont plus transmissibles.
Les écritures ayant une date inférieure à la date d'initialisation ne sont pas prises en compte.

2-Les fichiers:

Ils ont des champs (colonnes) séaprés par des ";" (point-virgule)

Ils ont 2 lignes de titre:
exemple (Fichier ECRF - ventes compa d'engagement)

Les débits ou crédits ont un point comme séparateur entre unités et 10èmes.

Les dates sont en format AAAAMMJJ

Les champs ou colonnes sont

• Fichier ECR (trésorerie)
  • 1 - journal (vide)
  • 2 - numéro de pièce comptable (de 1 à N)
  • 3 - numéro de ligne à l'intérieur de la pièce
  • 4 - date du jour de la génération
  • 5 - numéro du compte (12 caractères maxi)
  • 6 - numéro externe de la facture
  • 7 - libellé de la pièce (nom du client + numéro de la pièce (externe) limité à 30 caractères.
  • 8 - débit
  • 9 - crédit
  • 10 - date du règlement
  • 11 - mode de règlement
  • 12 - libellé du règlement
  • 13 - date de la facture
• Fichier ECRF (engagement - ventes)
  • 1 - journal (vide)
  • 2 - numéro de pièce comptable (de 1 à N)
  • 3 - numéro de ligne à l'intérieur de la pièce
  • 4 - date du jour de la génération
  • 5 - numéro du compte (12 caractères maxi)
  • 6 - numéro externe de la facture
  • 7 - libellé de la pièce (nom du client + numéro de la pièce (externe) limité à 30 caractères.
  • 8 - débit
  • 9 - crédit
  • 10 - date de la facture
• Fichier ECRR (engagement - règlements)
  • 1 - journal (vide)
  • 2 - numéro de pièce comptable (de 1 à N)
  • 3 - numéro de ligne à l'intérieur de la pièce
  • 4 - date du jour de la génération
  • 5 - numéro du compte (12 caractères maxi)
  • 6 - vide
  • 7 - libellé de la pièce (nom du client)
  • 8 - débit
  • 9 - crédit
  • 10 - date du règlement
  • 11 - mode de règlement
  • 12 - libellé du règlement

Codes moyen de paiement:

• 0: erreur
• 1: Carte Bancaire
• 2: Prélèvement
• 3: virement
• 4: chèque
• 5: numéraire (espèces)
• 6: TIP
• 7: effet de commerce
• 8: monnaie électronique
• 9: sans règlement (OD - avoirs)